No universo dinâmico do mercado financeiro, cada decisão de investimento carrega seu peso em ouro.

Nesse sentido, diariamente, nossos analistas de Ações Fabio Perina, Igor Caixeta e Lucas Piza trazem reflexões interessantes na nossa sala ao vivo, o Dominando a Bolsa, que ocorre no canal do íon Trader no YouTube das 8h30 às 12h.

Estas reflexões se destinam a esclarecer, orientar e, possivelmente, transformar a maneira como encaramos o mercado de Ações.

Separamos as reflexões da última semana para você. Aproveite a leitura.

Para investidores iniciantes ou com perfil conservador, a recomendação é começar com estratégias que surfem tendências. Isso significa buscar setups que permitam operar menos e lidar menos com prejuízos, aumentando o índice de acerto.

Um ponto crucial é operar com 2 períodos gráficos na direção de alta, como operar no gráfico diário e observar o semanal. Além disso, iniciar com períodos gráficos maiores, como semanal ou diário, pode ser benéfico, evitando a volatilidade do day trade e swing trade. Lucas, um dos analistas, reforça a importância de se acostumar com a volatilidade do mercado, sugerindo começar com índices para entender melhor os riscos.

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A escolha entre Ações de preço baixo ou alto deve considerar a liquidez e o histórico de queda que levou ao preço atual.

A análise gráfica não diferencia entre preços, mas a liquidez e o spread podem variar. A volatilidade é maior em Ações de preço baixo, o que pode significar maiores riscos e potenciais de retorno. Lucas destaca que Ações que caíram muito podem oferecer oportunidades de recuperação, mas com maior volatilidade. Assim, a decisão deve equilibrar risco e retorno, considerando o histórico de preço e a volatilidade atual.

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Identificar mudanças de tendência e lateralização é crucial para qualquer investidor. A análise de topos e fundos é mais eficaz do que apenas observar candles. Tendências de alta são marcadas por topos e fundos ascendentes, enquanto tendências de baixa apresentam o oposto.

A mudança de tendência é indicada por pivôs, que são padrões de topos e fundos que se invertem. Em lateralizações, os topos e fundos permanecem estáveis, e os candles podem ajudar a identificar pontos de inflexão.

A análise de candles é mais relevante em operações de curto prazo, como day trade, onde sinais rápidos são essenciais.

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Combinar análise fundamentalista e gráfica pode ser desafiador, especialmente em operações de swing trade. A análise fundamentalista é mais eficaz em horizontes de longo prazo, enquanto a análise gráfica pode identificar tendências de curto prazo. Bons fundamentos incluem momento operacional, posicionamento de mercado e valuation.

Para swing trade, quando a empresa estiver em um momento operacional positivo e tendências de longo prazo definidas, as operações de swing trade na compra podem ter um índice de acerto maior. 

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Divergências em indicadores como IFR, MACD e OBV são sinais de alerta que podem indicar mudanças na tendência.

Uma divergência ocorre quando o preço e o indicador se movem em direções opostas, sugerindo que a tendência atual pode estar enfraquecendo. É importante lembrar que divergências são sinais, e o preço é quem confirma a mudança. Em gráficos maiores, como diário ou semanal, as divergências tendem a ser mais significativas, oferecendo oportunidades de operações mais robustas.

A análise de divergências deve ser complementada com outros indicadores e contextos de mercado para decisões mais informadas.

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As reflexões dos analistas do Itaú BBA oferecem um guia prático para quem busca entender melhor o mercado de Ações. Desde estratégias iniciais até a interpretação de sinais de mercado, cada insight é uma peça importante para construir uma abordagem de investimento mais sólida e informada.

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